Opportunités à pourvoir

Teamside, créateur d’opportunités professionnelles, vous propose rejoindre son client bordelais partenaire en tant que :

Comptable Trésorerie (F/H)

en CDD

à Bordeaux (33)

ENTREPRISE :

L'entreprise est spécialisée dans le E-Commerce.

POSTE ET MISSIONS :

Dans un environnement structuré et à fort volume de transactions, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie immédiatement opérationnel(le) afin d’assurer le run de trésorerie et permettre la mobilisation d’une ressource interne sur un projet stratégique.

La mission s’inscrit dans un contexte SAP / Kyriba, avec des flux bancaires importants et des enjeux élevés de fiabilité et de sécurisation des paiements.

Missions principales

1. Suivi des flux bancaires

• Suivi quotidien des flux bancaires entrants et sortants

• Affectation et contrôle des paiements émis et reçus

• Contrôle des prélèvements et virements

• Gestion des encaissements et décaissements dans un environnement multi-banques

2. Rapprochements bancaires

• Réalisation des rapprochements bancaires à fort volume

• Vérification de la concordance entre relevés bancaires et comptabilité

• Identification, analyse et correction des écarts et anomalies

• Fiabilisation des soldes de trésorerie

3. Comptabilisation des opérations

• Comptabilisation des opérations de trésorerie non automatisées :

• paiements manuels

• opérations en devises

• rejets bancaires

• encaissements spécifiques

• Suivi et justification des comptes de trésorerie

4. Analyse, contrôle et sécurisation

• Détection des anomalies et des dysfonctionnements

• Contribution à la prévention des risques et des fraudes

• Respect des procédures internes et des règles de conformité

• Participation aux clôtures mensuelles (cut-off trésorerie)

Environnement technique

• SAP (FI / trésorerie)

• Kyriba (cash management, paiements, relevés bancaires)

• Interfaces bancaires (MT940, MT101, pain.001…)

• Environnement multi-banques / multi-devises

• Volumétrie élevée de transactions